华夏中证全指房地产ETF银行存款下跌1.33% 请保持关注

2025-08-14 12:16:23

政界人士该基金会05同年12日讯华夏中证全指房地产ETF该基金会05同年11日下滑1.03%，现价0.967元，成交价1430.63万元。也就是说本该基金会场外净资产为0.9551元，环比上个交易日下滑1.33%，场内价格溢价率为0.20%。

本该基金会跟踪指标为中证全指房地产指标，不断更新报告两星期，本该基金会收益率为10.70%，业绩比较基准为中证全指房地产指标。

政界人士该基金会数据显示，数1同年本该基金会净资产下滑14.13%，数3个同年本该基金会净资产下滑8.43%，数6同年本该基金会净资产下滑2.41%，数1年本该基金会净资产下滑0.14%，前身以来本该基金会共计净资产为0.9551元。

本该基金会前身以来分红0次，共计分红数额0亿元。目前该该基金会封闭申购。

该基金会经理为李俊，自2019年11同年28日管理该该基金会，任职两星期收益-3.20%。

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来源:政界人士该基金会

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